Материалы

Фильтр

План финансово-хозяйственной деятельности ОУ

Категория: Документы
УТВЕРЖДАЮ
__________________(_С.Н.Беккер)
(Заместитель начальника Главного управления,начальник отдела ресурсного обеспечения и развития учреждений образования)
"____" ________________20___г.
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
краевого бюджетного учреждения
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Коды
Форма по КДФ
Дата
Наименование краевого бюджетного  02503426
учреждения: краевое государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище №2» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2221013690
Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 222101001
Единицы измерения показателей: руб. (с точностью до двух знаков после запятой) по ОКЕИ 383
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя: Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края
Адрес фактического
местонахождения краевого бюджетного
учреждения 656015 Алтайский край, г.Барнаул, ул. Профинтерна, 14
I. Сведения о деятельности краевого бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения:
удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, культурном и нравственном развитии посредством формирования профессиональных компетенций и уровня квалификации, предусмотренного соответствующей образовательной программой;
удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда;
формирование у лиц, обучающихся в образовательном учреждении (далее - обучающихся), гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
организация творческой деятельности инженерно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе.
удовлетворение потребностей личности в профессиональном становле-нии, культурном и нравственном развитии посредством формирования профессиональных компетенций и уровня квалификации, предусмотренного соответствующей образовательной программой;
удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда;
формирование у лиц, обучающихся в образовательном учреждении , гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
формирование у лиц, обучающихся в образовательном учреждении , гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.
1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плано­вом периоде, включая дополнительные услуги):
Подготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня согласно перечня профессий и направлений подготовки (специальностей)
________________________________________________________________________
1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации
лицензия на право ведения образовательной деятельности №431 от 28 июня 2011г. Срок действия: бессрочно. Свидетельство о государственной регистрации №047 от 12.05.2012, действительно по 12 мая 2018г.Серия 22 АА №000859 
_________________________________________________________________________
(в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации)
1.4. Перечень услуг   (работ), относящихся   в     соответствии с уставом к   основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг:
обучение по программам начального профессионального образования;
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки повышения квалификации;
обучение по программам дополнительного образования «Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций Алтайского края»;
производство и реализация инструментов;
производство и реализация прочих готовых металлических изделий;
использование служебных, бытовых помещений, крыши, территории с учетом ограничений                             доходы от добровольных пожертвований и целевых взносов от физических и (или) юридических лиц
II. Показатели финансового состояния учреждения.
Наименование показателя Сумма *
1 2
1. Нефинансовые активы, всего:          10 071 562,80
из них:                                                   
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 17 039 300,94
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 19 506 150,65
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого краевого имущества 9 282 003,18
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего                                              5 041 807,86
в том числе:                                             
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества      2 466 849,71
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 434 194,22
2. Финансовые активы, всего                                    -8 542 089,37
из них:                                                   
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета                                 
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:                 
   в том числе:                                             
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи                   
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги             
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги             
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги                   
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств   
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов     
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов   
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов       
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы                 
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
   в том числе:                                             
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи                   
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги             
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги             
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги                   
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств   
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов     
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов   
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов       
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы                 
3. Обязательства, всего (*)
         из них:                                                   
3.1. Просроченная кредиторская задолженность                 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:     
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда             
3.2.2. по оплате услуг связи                                 
3.2.3. по оплате транспортных услуг                           
3.2.4. по оплате коммунальных услуг                           
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества               
3.2.6. по оплате прочих услуг                                 
3.2.7. по приобретению основных средств                       
3.2.8. по приобретению нематериальных активов                 
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов               
3.2.10. по приобретению материальных запасов                 
3.2.11. по оплате прочих расходов                             
3.2.12. по платежам в бюджет                                 
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами                     
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:                         
   в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда             
3.3.2. по оплате услуг связи                                 
3.3.3. по оплате транспортных услуг                           
3.3.4. по оплате коммунальных услуг                           
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества               
3.3.6. по оплате прочих услуг                                 
3.3.7. по приобретению основных средств                       
3.3.8. по приобретению нематериальных активов                 
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов               
3.3.10. по приобретению материальных запасов                 
3.3.11. по оплате прочих расходов                             
3.3.12. по платежам в бюджет                                 
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами                     
* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя Код КОСГУ Сумма
2014 г. 2015 г. 2016 г.
1 2 3 4 5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года х 1 617 356,87
Поступления, всего: х 25 239 650,00 25 151 650,00 25 151 650,00
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания, всего: х 21 149 500,00 21 061 500,00 21 061 500,00
           в том числе:            
субсидия на оказание государственной услуги х 20 180 800,00 20 092 800,00 20 092 800,00
субсидия на содержание имущества х 968 700,00 968 700,00 968 700,00
Бюджетные инвестиции х
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего 3 777 500,00   3 777 500,00   3 777 500,00  
х
в том числе:
основные профессиональные образовательные программы начального профессионального образования 750 000,00 750 000,00 750 000,00
профессиональные образовательные программы профессиональной подготовки 720 000,00 720 000,00 720 000,00
профессиональные образовательные программы профессиональной переподготовки 200 000,00 200 000,00 200 000,00
дополнительные профессиональные образовательные программы профессиональной подготовки 2 107 500,00 2 107 500,00 2 107 500,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего х 312 650,00 312 650,00 312 650,00
в том числе:
Доходы от производства и реализации инструментов 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Доходы от использования служебных, бытовых помещений, крыши, территории с учетом ограничений 237 650,00 237 650,00 237 650,00
Добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и физических лиц 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года х
Выплаты, всего: 900 26 857 006,87 25 151 650,00 25 151 650,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 18 306 337,10 17 888 450,00 17 888 450,00
из них:
Заработная плата 211 14 052 866,85 13 732 000,00 13 732 000,00
Прочие выплаты 212 9 300,00 9 300,00 9 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 4 244 170,25 4 147 150,00 4 147 150,00
Оплата работ, услуг, всего 220 3 102 474,28 2 382 312,00 2 382 312,00
из них:
Услуги связи 221 265 154,13 233 500,00 233 500,00
Транспортные услуги 222 43 400,00 31 400,00 31 400,00
Коммунальные услуги 223 1 559 090,15 1 209 012,00 1 209 012,00
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 578 330,00 337 300,00 337 300,00
Прочие работы, услуги 226 656 500,00 571 100,00 571 100,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241
Социальное обеспечение, всего 260 2 280 700,00 2 280 700,00 2 280 700,00
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 2 280 700,00 2 280 700,00 2 280 700,00
Прочие расходы 290 2 007 674,49 1 850 900,00 1 850 900,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 1 159 821,00 749 288,00 749 288,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 538 332,65 379 500,00 379 500,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизведенных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 621 488,35   369 788,00   369 788,00  
Поступление финансовых активов, всего 500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего х
Руководитель учреждения
(уполномоченное им лицо) ____________________     ___________________ А.А.Михайлов
                                                                                                   Подпись                            Расшифровка подписи
Главный бухгалтер ______________________    М.В.Михайлова
                                                                                                       Подпись      Расшифровка подписи
Опубликовано 21.02.2014 04:04

Новости

Читаем Бунина

Подробнее...

Виртуальное путешествие на родину Сергея Есенина

Подробнее...

Мероприятие, посвященное памяти В.М. Шукшина

Подробнее...

Библиотека нашего лицея

Подробнее...

«Любимый учитель»: праздник продолжается!

Подробнее...

English Week

Подробнее...

Читаем любимого поэта

Подробнее...

Вместе на чистой Земле

Подробнее...

С юбилеем, родной лицей!

Подробнее...

Правила дорожного движения-правила жизни

Подробнее...